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兴全合泰混合A(007802)

2021-06-11     1.7971-1.1985%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)895,016,604.931,615,165,964.59988,360,058.95169,222,287.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,377,491,486.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,815,733,744.386,661,095,814.775,975,429,259.126,896,923,170.19
期末单位基金资产净值(元)1.611.631.361.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.240.000.00