兴全合泰混合A(007802) - 搜狐基金

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兴全合泰混合A(007802)

2026-10-16 1.5756

0.8061%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	251,724,269.95	224,961,327.82	224,467,299.56	531,610,266.71
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,293,133,424.68	3,445,449,111.83	4,145,401,495.56	4,816,253,517.66
期末单位基金资产净值(元)	1.91	1.64	1.63	1.73
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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