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兴全合泰混合C(007803)

2026-10-30     1.4158-2.0614%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,172,031.6282,165,278.3438,423,331.3440,359,499.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00241,884,364.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,244,318.13580,589,347.82622,392,731.67747,738,088.51
期末单位基金资产净值(元)1.671.831.581.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0083.030.000.00