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兴全合泰混合C(007803)

2020-12-04     1.49360.8167%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)188,236,732.3245,630,238.7714,489,298.274,949,382.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,921,760.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,161,184,522.761,345,704,726.731,538,658,979.251,239,131,341.67
期末单位基金资产净值(元)1.351.181.011.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.970.000.00