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华宝浮动净值货币(007805)

2021-03-03     103.38230.0067%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)735,775.86723,750.08547,122.34844,906.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,593,706.69141,817,306.25140,507,539.60133,415,709.42
期末单位基金资产净值(元)102.97102.29101.79101.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00