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建信MSCI中国A股指数增强A(007806)

2021-12-03     1.60130.6347%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,539,615.092,599,840.672,251,337.931,637,575.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,239,792.6442,321,030.2538,958,755.6148,210,994.97
期末单位基金资产净值(元)1.641.671.461.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00