建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 搜狐基金

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建信MSCI中国A股指数增强A(007806)

2026-10-30 1.2118

-1.6396%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-273,944.24	2,089,040.60	983,607.46	691,406.75
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	21,605,593.32	24,830,843.79	22,490,800.05	32,506,836.48
期末单位基金资产净值(元)	1.42	1.62	1.38	1.43
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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