0.4427% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 267,051.47 | -486,659.28 | -106,461.28 | -85,584.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 18,980,829.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,678,130.81 | 79,961,391.50 | 68,295,531.92 | 74,609,895.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.51 | 1.38 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.49 | 0.00 |