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淳厚信泽混合A(007811)

2023-05-29     1.7203-0.2378%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)9,266,310.13-37,401,531.243,720,337.58-26,377,207.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00160,951,451.800.00167,051,963.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.590.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)749,409,350.57431,603,784.68478,311,577.54453,154,507.17
期末单位基金资产净值(元)1.741.591.601.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.110.00-7.13
基金累计净值增长率(%)0.0059.470.0074.46