淳厚信泽A(007811) - 搜狐基金

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淳厚信泽A(007811)

2026-09-22 1.6800

-0.8791%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	2,778,736.19	23,061,479.09	-9,641,541.58	19,710,137.92
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	73,413,901.00	110,699,743.36	177,154,119.71	167,367,186.39
期末单位基金资产净值(元)	2.23	2.18	2.16	2.40
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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