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淳厚信泽混合C(007812)

2021-09-17     1.72670.4012%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,812,199.153,648,970.7128,574,735.7912,572,544.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,809,126.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,708,727.5444,571,916.4665,002,143.06104,197,258.59
期末单位基金资产净值(元)1.721.541.521.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.740.00