0.6059% | 主要财务指标 |
| 2021-09-14 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 270,164.93 | 115,448.09 | 98,218.45 | 115,141.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 192,462.52 | 0.00 | 89,097.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 355,726.55 | 2,526,339.21 | 2,441,726.02 | 2,768,991.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.20 | 1.10 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 12.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 12.92 |