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华泰紫金丰利中短债发起A(007821) - 搜狐基金
华泰紫金丰利中短债发起A(007821)
2024-12-18
1.1111
0.0270%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 60,072.91 | 1,261,000.17 | 1,606,837.61 | 1,287,348.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,458,776.69 | 16,342,364.67 | 191,898,605.94 | 190,713,916.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |