行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金丰利中短债发起A(007821)

2023-09-26     1.0713-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)2,860,956.27665,314.88-515,214.611,478,410.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-9,614,803.310.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,787,958.88227,939,247.75229,711,767.51255,587,836.94
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.660.000.000.00