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华泰紫金丰利中短债发起A(007821)

2024-06-14     1.09950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,606,837.611,287,348.851,988,542.712,860,956.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-9,614,803.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,898,605.94190,713,916.32224,609,909.69230,787,958.88
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.66