-0.0729% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,606,837.61 | 6,136,847.83 | 1,988,542.71 | 2,195,641.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,039,675.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,898,605.94 | 190,713,916.32 | 224,609,909.69 | 230,787,958.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 |