主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,860,956.27 | 665,314.88 | -515,214.61 | 1,478,410.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -9,614,803.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 230,787,958.88 | 227,939,247.75 | 229,711,767.51 | 255,587,836.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |