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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2020-08-12     1.0420-0.1342%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)61,391,868.7457,701,680.7113,892,946.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,594,823,895.547,329,482,616.433,075,482,147.91
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00