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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2024-07-12     1.07970.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)133,548.8297,520.07182,132.25262,087.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,442,282.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,700,472.2118,839,705.0520,583,588.7425,214,195.62
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.04