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天弘弘择短债A(007823)

2022-05-26     1.09790.0273%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,771,139.2731,636,059.209,994,154.6014,762,286.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,302,188.750.0081,041,607.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)932,901,181.941,004,306,127.621,184,704,852.671,301,948,973.96
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.240.001.83
基金累计净值增长率(%)0.008.570.007.08