0.0273% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,771,139.27 | 31,636,059.20 | 9,994,154.60 | 14,762,286.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 75,302,188.75 | 0.00 | 81,041,607.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 932,901,181.94 | 1,004,306,127.62 | 1,184,704,852.67 | 1,301,948,973.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 1.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 7.08 |