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天弘弘择短债A(007823)

2024-06-21     1.14980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,767,273.6549,208,139.7711,332,964.9731,542,183.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00114,599,521.050.00231,796,323.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,084,543,738.39975,270,808.861,651,467,607.802,158,845,067.81
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.001.26
基金累计净值增长率(%)0.0013.700.0012.45