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天弘弘择短债A(007823)

2020-11-26     1.04680.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,635,669.151,804,113.54642,046.05651,718.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,889,382.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,257,188.75101,958,600.93108,685,534.8570,668,474.39
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.310.000.00