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博道志远混合A(007825)

2020-08-10     1.46552.0614%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,058,571.0415,848,843.023,889,492.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,788,238.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,545,306.93105,359,782.89193,492,818.44
期末单位基金资产净值(元)1.261.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.97
基金累计净值增长率(%)0.000.008.97