行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道志远混合A(007825)

2024-04-19     1.2332-0.9637%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,664,236.38399,253.6789,267.95-1,461,501.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,375,048.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,933,008.7780,049,439.3692,876,017.11101,211,094.40
期末单位基金资产净值(元)1.441.481.621.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.520.00