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博道志远混合A(007825)

2026-09-22     1.62620.1478%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-603,028.79617,750.37-855,846.39-573,068.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,189,030.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,531,586.2222,164,876.6325,501,313.2529,392,879.79
期末单位基金资产净值(元)1.761.571.601.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.410.00