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博道志远混合A(007825)

2022-11-25     1.6197-1.0024%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,604,718.21-3,525,211.76-1,176,739.0314,885,432.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,712,886.290.0039,523,944.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.830.000.91
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,470,789.82107,589,820.1993,827,581.4982,919,533.68
期末单位基金资产净值(元)1.611.831.611.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.360.0017.33
基金累计净值增长率(%)0.0082.740.0091.08