0.0549% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,295,377.35 | 79,837,641.75 | 25,494,261.23 | 22,585,382.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 363,979,743.82 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,569,436,804.03 | 2,346,575,194.70 | 2,293,073,317.64 | 2,572,368,728.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.77 | 0.00 | 0.00 |