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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)

2020-11-20     1.00310.0056%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)44,987,452.1134,349,682.7828,473,063.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,604,567,802.825,559,580,350.715,525,230,667.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00