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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)

2024-05-24     1.03570.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)49,706,237.4280,746,370.9657,095,712.4397,779,726.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00105,091,326.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,026,632,217.108,015,821,621.448,162,602,185.008,105,506,472.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.16