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博道伍佰智航股票A(007831)

2020-08-04     1.4617-0.6120%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,006,216.759,774,992.005,569,388.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)294,126,399.44302,826,330.58254,718,124.19
期末单位基金资产净值(元)1.221.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00