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博道伍佰智航A(007831)

2024-04-19     1.0680-0.2242%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-178,156.04-2,827,196.086,241,042.6310,567,961.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,884,373.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)575,209,482.16437,257,226.21198,461,410.97264,199,359.85
期末单位基金资产净值(元)1.151.451.491.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.210.00