行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道伍佰智航股票A(007831)

2022-01-21     1.5866-0.9489%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)42,720,274.5928,497,096.378,417,484.6982,510,076.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00110,380,295.090.0091,211,700.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,385,505.41345,650,424.23295,222,177.74350,640,956.07
期末单位基金资产净值(元)1.681.581.371.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.610.0030.15
基金累计净值增长率(%)0.0057.610.0035.16