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博道伍佰智航C(007832)

2026-09-08     1.93360.1502%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)161,345,943.3560,113,753.73231,956,585.49149,772,998.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00444,703,730.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,520,975,508.721,307,858,092.891,219,364,993.441,207,032,389.48
期末单位基金资产净值(元)2.141.731.751.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.070.00