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博道伍佰智航股票C(007832)

2020-10-29     1.3959-0.1431%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)65,143,113.3415,460,931.9112,645,770.849,087,700.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)406,832,601.87263,604,491.47321,258,023.59381,741,574.45
期末单位基金资产净值(元)1.361.211.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00