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博道伍佰智航股票C(007832)

2022-05-20     1.38451.2802%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-60,806,718.4348,573,564.3240,138,621.5822,052,970.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00242,751,089.920.0068,339,585.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,240,666.06647,714,290.23528,077,869.09216,312,279.43
期末单位基金资产净值(元)1.481.691.671.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.820.0016.44
基金累计净值增长率(%)0.0069.420.0056.78