长盛稳怡添利A(007833) - 搜狐基金

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长盛稳怡添利A(007833)

2026-09-09 1.3224

-0.0076%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	7,036,832.02	-1,982,077.81	2,142,089.54	1,481,015.63
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,151,227,488.21	553,754,194.31	76,570,608.04	72,395,417.16
期末单位基金资产净值(元)	1.44	1.25	1.26	1.22
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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