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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)

2024-07-17     0.8610-0.1160%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-270,506.06-51,563.92-8,880.719,366.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0051,824.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,676,693.9418,485,776.166,198,693.2411,262,182.55
期末单位基金资产净值(元)0.880.900.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.46