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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)

2026-10-13     0.9904-0.5622%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)515,839.3881,175.28-42,078.66-158,039.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,802,030.3811,452,399.1311,909,340.2512,914,808.02
期末单位基金资产净值(元)1.211.041.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00