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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)

2022-01-19     1.3336-1.0903%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)233,518.501,302,015.07977,869.544,304,135.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,823,855.640.002,889,284.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,323,992.4515,106,972.0515,663,513.5921,843,649.69
期末单位基金资产净值(元)1.371.451.281.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.050.0031.36
基金累计净值增长率(%)0.0044.560.0031.36