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博时季季享债券C(007845)

2021-06-11     1.04090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,073,659.18163,615,918.0129,419,941.1141,535,744.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,837,972.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,993,791,876.445,152,167,005.043,812,544,295.236,348,409,346.84
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.010.000.00