方正富邦天睿混合C(007851) - 搜狐基金

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方正富邦天睿混合C(007851)

2026-09-16 1.6242

2.8756%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	18,229,425.80	4,933,706.10	-7,961,785.62	-4,884,197.29
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	192,602,707.27	154,013,624.35	151,273,553.80	139,374,152.97
期末单位基金资产净值(元)	1.74	1.34	1.35	1.40
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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