主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,655,559.84 | 372,388.56 | -451,929.47 | 64,208.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,846.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 588,570,901.78 | 524,687,740.27 | 2,534,969.63 | 2,541,632.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.43 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 |