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方正富邦天睿混合C(007851)

2026-11-12     1.3173-0.8580%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)5,851,190.7823,163,131.904,933,706.10-7,961,785.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,729,758.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,676,149.05192,602,707.27154,013,624.35151,273,553.80
期末单位基金资产净值(元)1.561.741.341.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.470.000.00