行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦天睿混合C(007851)

2021-06-11     1.82220.0494%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)309,500.2819,447,450.8612,652,516.706,164,247.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,028,901.410.003,222,915.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.690.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,493,953.7817,284,749.5819,631,741.1995,001,161.80
期末单位基金资产净值(元)1.681.691.371.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0068.340.005.10
基金累计净值增长率(%)0.0075.070.009.31