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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 搜狐基金
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)
2024-11-08
1.00380.0199%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 63,282,653.78 | 67,194,985.11 | 73,147,359.10 | 317,286,159.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,893,143.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,921,700,871.98 | 10,950,694,458.97 | 10,949,484,331.29 | 10,976,785,938.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 |