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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)

2026-10-16     1.01390.1581%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)60,913,425.025,492,552.04273,846,664.1068,518,153.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)61,330,136.290.001,872,659.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,965,916,086.6311,951,185,885.6211,903,463,420.2112,824,080,517.29
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.720.000.010.00
基金累计净值增长率(%)18.800.0016.790.00