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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)

2024-11-08     1.00380.0199%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)63,282,653.7867,194,985.1173,147,359.10317,286,159.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0050,893,143.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,921,700,871.9810,950,694,458.9710,949,484,331.2910,976,785,938.46
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.90