3.0394% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -19,704,646.48 | -3,334,875.76 | -10,673,576.63 | 6,115,453.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,848,329.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,155,418.04 | 129,170,088.12 | 138,389,340.50 | 174,210,844.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.39 | 1.47 | 1.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.11 |