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光大保德信景气先锋混合(007854)

2021-09-24     2.10070.8401%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)91,318,755.8673,642,134.18323,349,780.7591,002,628.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)173,263,793.060.00199,927,887.970.00
单位基金可分配净收益(元)1.160.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)323,042,577.97297,372,837.63510,676,180.56731,013,774.83
期末单位基金资产净值(元)2.161.741.841.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.050.0078.270.00
基金累计净值增长率(%)115.680.0084.260.00