主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,306,459.82 | -19,704,646.48 | -7,892,999.14 | -10,673,576.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 36,522,185.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,294,201.41 | 114,155,418.04 | 129,170,088.12 | 138,389,340.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.27 | 1.39 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 0.00 |