行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证800ETF发起式联接C(007857)

2021-07-28     1.4118-0.1909%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)167,197.27239,964.851,708,105.18515,204.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,303,994.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,594,821.5411,938,456.6612,715,143.5013,787,867.39
期末单位基金资产净值(元)1.511.421.471.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.640.00