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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)

2026-10-21     1.1917-0.0838%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,003,510.14-3,639,576.68897,103.93-3,490,804.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,900,852.63229,778,064.95716,013,720.42924,904,511.62
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00