行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富汇鑫货币A(007868)

2020-10-19     102.65540.0151%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)835,079.17576,182.521,817,531.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)814,028.850.00938,655.74
单位基金可分配净收益(元)1.980.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,837,199.9859,952,527.73117,830,561.10
期末单位基金资产净值(元)101.98101.56100.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.140.000.84
基金累计净值增长率(%)1.980.000.84