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汇添富汇鑫货币A(007868)
2026-09-24
112.2757
0.0035%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2020-03-31
2019-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
32,130.47
25,392.00
17,692.31
19,551.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,538,273.07
8,506,616.98
8,483,526.05
6,461,354.72
期末单位基金资产净值(元)
112.03
111.75
111.45
111.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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