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汇添富汇鑫货币A(007868)

2020-10-30     102.71920.0071%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)148,314.85835,079.17576,182.521,460,299.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00814,028.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.980.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,680,791.4341,837,199.9859,952,527.73117,830,561.10
期末单位基金资产净值(元)102.53101.98101.56100.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.980.000.00