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汇添富汇鑫货币B(007869)

2020-10-30     102.88220.0075%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)407,814.25757,996.231,095,181.30998,697.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,346,068.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,368,448.38124,757,276.01147,692,417.66160,423,276.06
期末单位基金资产净值(元)102.68102.10101.63100.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.88