0.0021% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 205,181.65 | 398,591.99 | 83,673.07 | 84,749.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,112,561.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,866,012.18 | 47,213,864.56 | 52,563,698.07 | 46,082,600.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 109.97 | 109.54 | 109.02 | 108.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 |