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汇添富汇鑫货币B(007869)

2026-09-18     113.39660.0033%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)90,273.31120,922.99343,079.8471,842.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,129,761.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.0012.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,283,642.5929,824,206.8046,281,449.8043,836,231.31
期末单位基金资产净值(元)113.13112.81112.47112.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.470.00