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汇添富汇鑫货币B(007869)

2020-09-29     102.66870.0070%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)757,996.231,095,181.30814,480.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,757,276.01147,692,417.66160,423,276.06
期末单位基金资产净值(元)102.10101.63100.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00