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惠升和风纯债债券A(007877)

2024-02-26     1.05190.1047%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,267,738.05130,931.78385,231.8452,322.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,609,346.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)397,553,275.0416,817,107.5226,682,719.8226,207,887.37
期末单位基金资产净值(元)1.041.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.780.00