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惠升和风纯债债券C(007878)

2024-03-27     1.05740.1231%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,791,574.87318,537.397,496.76414.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,176.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,276,966,998.91903,323,978.27426,279.55297,367.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.141.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.860.00