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惠升和风纯债债券C(007878)

2021-10-25     1.07880.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,059.48186,505.35183,310.1821,917.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,448.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)785,041.13412,938.64640,659.15170,290,739.63
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.040.000.00