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朱雀产业智选混合A(007880)

2021-03-05     1.7171-1.0488%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)47,654,006.9346,217,516.8832,259,474.3114,693,758.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,978,513.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)644,619,411.88508,746,296.06184,535,123.21327,239,744.58
期末单位基金资产净值(元)1.711.421.220.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.670.00