主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,867,027.20 | -27,085,000.90 | -58,087,034.85 | -12,298,891.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 61,854,486.40 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 256,453,627.63 | 276,810,139.61 | 319,596,822.76 | 341,598,856.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.15 | 1.24 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |