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易方达沪深300非银ETF联接C(007882)

2022-05-19     0.7826-0.4579%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,674,141.6810,520,198.31-1,177,399.4011,802,988.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,124,769.670.007,269,842.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)672,855,563.85683,608,275.28396,414,379.33418,749,288.61
期末单位基金资产净值(元)0.851.000.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.300.00-12.92
基金累计净值增长率(%)0.00-0.890.000.70