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东方红启元三年持有混合B(007887)
2026-11-11
5.5040
2.5393%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2019-12-31
至
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
36,145,396.68
272,114,325.42
198,351,910.55
196,366,493.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,035,079,371.80
1,292,891,207.18
1,073,989,390.81
1,232,199,280.22
期末单位基金资产净值(元)
6.15
7.22
5.12
4.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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