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农银金盈债券(007888)

2021-09-17     1.05850.0284%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,213,352.811,258,750.087,877,747.42-665,064.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,753,677.310.00575,370.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)563,230,001.11157,458,554.42159,037,956.79157,791,941.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.000.004.620.00
基金累计净值增长率(%)8.460.006.330.00