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富荣富开1-3年国开债纯债债券C(007907)

2021-07-28     1.0224-0.0489%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)69,775.5778,932.69597,926.28155,649.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00267,894.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,165,131.9950,098,954.0619,582,650.09288,821,188.95
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.490.00