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大成有色金属期货ETF联接A(007910)

2026-09-18     1.18831.1664%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,057,948.422,222,086.073,581,199.31442,445.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,338,864.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)629,508,055.88640,390,935.12352,432,207.2592,634,666.27
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.120.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.850.00