0.0494% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 61,087,841.88 | 56,116,266.82 | 96,434,879.58 | 47,004,116.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 136,456,270.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,061,280,113.25 | 8,159,531,449.63 | 8,103,415,182.81 | 8,053,984,419.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 |