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财通资管丰和两年定开债券A(007913)

2023-01-20     1.01320.0494%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)61,087,841.8856,116,266.8296,434,879.5847,004,116.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00136,456,270.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,061,280,113.258,159,531,449.638,103,415,182.818,053,984,419.72
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.980.00