主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 47,980,515.28 | 185,015,919.97 | 46,670,881.90 | 59,349,748.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 825,809,802.01 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,589,515,109.84 | 7,246,265,295.06 | 7,220,690,050.69 | 7,972,508,247.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 0.00 |