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财通资管鸿福短债债券C(007916)

2021-06-18     1.07200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)73,786,895.6259,390,280.7816,855,307.416,097,791.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00166,514,885.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,861,974,834.823,333,173,471.543,466,477,886.26956,359,019.58
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.760.000.00