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诺德短债债券C(007920)

2020-11-26     1.02910.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)122.04469.16434.2832,058.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,799.430.002,637.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,634.62100,621.47100,788.34100,450.21
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.160.001.31
基金累计净值增长率(%)0.001.470.001.31