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方正富邦天鑫混合A(007923)

2021-04-16     1.30780.2683%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,313.81896.559,422.188,699.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,563.080.00641.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,982.087,653.3310,234.9310,485.19
期末单位基金资产净值(元)1.271.091.070.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.080.006.100.00
基金累计净值增长率(%)31.330.0010.510.00