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方正富邦天鑫混合A(007923)

2023-03-28     0.9940-0.1406%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-15,498.53-10,531.87-3,575.17-8,384.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,352.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,344.6861,585.7278,699.73124,599.50
期末单位基金资产净值(元)1.001.051.071.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.63