主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,498.53 | -10,531.87 | -3,575.17 | -8,384.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,352.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 92,344.68 | 61,585.72 | 78,699.73 | 124,599.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63 |