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万家家享中短债C(007926)

2026-09-24     1.04120.0288%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,551,158.831,758,400.6613,636,570.721,822,402.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,687,434.760.0011,685,856.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)840,751,565.03635,678,322.64534,334,897.03563,572,509.47
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)17.200.0016.030.00