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万家家享中短债C(007926)

2024-05-22     1.05000.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,980,532.533,334,345.992,024,785.35257,447.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,459,118.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)417,206,325.59171,624,228.43215,761,447.0489,265,755.40
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.910.000.00