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中加享润两年债券(007928)

2021-09-17     1.01490.0493%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)94,388,797.4446,582,310.6260,845,986.8354,821,561.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)132,816,983.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,332,814,686.607,285,008,199.787,281,625,873.297,371,979,833.96
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.580.000.000.00