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淳厚稳鑫债券A(007930)

2022-11-28     1.0155-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)8,819,602.0613,500,279.665,565,896.945,871,821.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,257,150.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)824,958,334.27832,933,062.33824,959,752.12820,750,955.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.710.000.00