-0.0283% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,271,494.15 | 32,135,803.72 | 10,310,847.53 | 15,641,635.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,639,742.54 | 0.00 | 17,887,063.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,030,820,334.58 | 1,019,453,861.18 | 979,315,413.32 | 965,661,451.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 2.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 10.54 |