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淳厚稳鑫债券C(007931)

2022-12-07     1.0152-0.0886%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)50.2277.8131.4634.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00137.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,921.335,245.115,199.565,177.70
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.110.000.00