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恒生前海恒扬纯债A(007941)

2026-10-27     1.13500.0176%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)10,216,262.5013,026,324.285,281,904.191,159,255.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,466,576.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,327,835,256.511,319,752,248.521,322,282,575.991,310,320,883.27
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.890.000.00