0.0180% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,479,454.50 | 9,580,581.25 | 9,105,896.42 | 17,002,012.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,639,563.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,706,038.43 | 1,031,545,081.91 | 1,062,842,072.57 | 1,053,415,331.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90 |