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恒生前海恒扬纯债债券A(007941)

2023-01-20     1.08840.0276%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)6,937,477.615,402,031.009,580,433.584,752,786.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,740,878.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,804,488.19586,078,382.86555,204,699.56518,379,606.63
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.410.00