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富安达中证500指数增强A(007943)

2026-09-18     1.70701.6071%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-1,091,081.354,658,960.3111,506,278.258,006,839.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,168,399.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,361,168.6778,301,514.9147,811,057.9257,859,019.02
期末单位基金资产净值(元)1.801.671.671.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.920.00