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平安惠文纯债(007953)

2021-05-18     1.03380.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,799,204.825,891,182.67814,286.373,305,438.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,953,869.190.0015,726.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,625,750.49203,658,589.19201,070,053.351,045,119.95
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.350.002.38
基金累计净值增长率(%)0.003.500.002.53