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华宝宝惠债券(007957)

2026-09-30     1.00600.0199%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)43,776,996.4254,724,349.82244,280,147.4759,676,508.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,560,126.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,008,123,761.148,076,475,070.458,021,750,720.638,040,649,421.89
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.190.00