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华宝宝惠债券(007957)

2024-04-12     1.01240.1088%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)52,081,163.5054,680,302.8652,861,482.3240,016,680.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,021,606,438.708,049,386,530.278,074,567,442.168,021,705,959.84
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00