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华宝宝惠债券(007957)

2022-05-27     1.00670.0696%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)47,879,853.8750,245,642.9549,289,393.1293,074,378.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0063,631,496.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,109,523,823.466,116,836,312.706,121,491,209.826,163,702,808.42
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.12