0.0380% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,493,975.26 | 27,827,089.85 | 96,393,150.36 | 21,865,072.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 43,593,201.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,561,086,190.28 | 2,557,869,996.57 | 2,518,878,732.26 | 2,499,387,101.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 |