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方正富邦天恒混合A(007959)

2021-07-26     1.6923-3.6769%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,473,872.105,508,828.2330,404,176.4216,520,103.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,152,014.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,881,400.91237,178,284.39233,199,528.22184,238,100.42
期末单位基金资产净值(元)1.801.691.661.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.780.00