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方正富邦天恒混合A(007959)

2022-05-26     1.47240.3749%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-25,184.623,470,126.0110,823,797.6520,473,872.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,752,137.83250,641,417.49239,862,617.23250,881,400.91
期末单位基金资产净值(元)1.551.811.721.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00